政府信息公开

托克逊县第十八届人民代表大会

常务委员会第33次会议材料之三

关于2025年上半年托克逊县预算执行情况报告

----2025年8月28日在托克逊县第十八届人民代表大会

常务委员会第33次会议上

托克逊县财政局党组书记、副局长  寇媛媛

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现向会议作关于2025年上半年托克逊县预算执行情况报告，请予以审议。

一、2025年上半年全县预算执行情况

2025年上半年，在县委的坚强领导下和县人民代表大会及其常务委员会的监督指导下，全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持积极的财政政策，财税部门积极组织收入，不断优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和使用效益。全县财政运行总体平稳，预算执行情况基本达到预期，为托克逊县经济社会高质量发展提供必要的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成174113万元，完成年初预算的49.3%，同比增加16101万元，增长10.2%。其中：

（1）税收收入完成89870万元，完成年初预算的39.3%，占一般公共预算收入的51.6%，同比减少23495万元，下降20.7%。从主要下降税种来看：增值税完成36420万元，同比减少3870万元。主要原因为：受宏观经济形式和大宗商品交易市场价格影响，煤炭价格下降27.3%、电石价格下降12.2%、氯碱下降11.9%,导致增值税下降。企业所得税完成12815万元，同比减少1488万元。主要原因为：国能托克逊县公司、圣雄能源、中泰能化等主要税源企业利润下滑，导致企业所得税收入下降。耕地占用税完成128万元，同比减少27124万元。主要原因为：上年同期黑山煤矿及亿丰矿业缴纳、补缴了耕地占用税27252万元，导致上年同期整体税收收入增长。

（2）非税收入完成84243万元，完成年初预算的67.6%，占一般公共预算收入的48.4%，同比增加39596万元，增长88.7%。主要原因为：国能托克逊县公司缴纳新增项目水土保持费12499万元；各行政事业单位处置国有资产收入8747万元；国能托克逊县公司、圣雄能源等企业缴纳国有土地租赁金38512万元。

2.一般公共预算支出完成193868万元，完成年初预算的50.2%，同比增长16842万元，增长9.5%。民生领域支出146397万元，支出占比75.5%，民生领域支出得到有力保障。其中教育支出39621万元，同比增长16.6%，主要用于改善学校教学设施，提升教育质量；社会保障和就业支出14167万元，同比增长15.4%，主要用于养老、失业、工伤等社会保障体系的投入，保障了困难群众的基本生活；卫生健康支出11634万元，同比增长8.8%，主要用于公共卫生体系建设和医疗服务能力提升;城乡社区支出42513万元，同比增长17.6%，主要用于老旧小区改造、燃气管网、污水处理、道路安全防护设施建设及路灯提升改造工程，为人民群众打造了便捷、安全、宜居的现代化城市;交通运输支出4143万元，同比增长61.4%，主要用于农村道路水毁修复、养护等项目，织密了我县交通运输网络，打通了工业产品、农产品外输堵点。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入完成6931万元，完成年初预算的28.9%，同比增收3184万元，增长85.0%。其中：

（1）本级政府性基金收入完成5474万元，完成年初预算的51.2%，同比增加1976万元，增长56.5%；其中：国有土地使用权出让收入完成5474万元，完成年初预算的54.7%，同比增加2138万元，增长64.1%。主要原因为：3月以来土地出让项目招拍挂成交量较上年增加，相应收入增加。

（2）专项债务对应项目专项收入完成1457万元，完成年初预算的11%，同比增加1208万元，增长485.1%。主要原因为：2025年缴纳的专项债券项目收益增多。

2.政府性基金预算支出完成23697万元，完成年初预算的55.7%，同比增支11095万元，增长88%。主要原因为：提前偿还了下半年专项债利息。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入50万元，完成年初预算的0.7%，同比增加50万元，增长100%。主要原因为：托克逊县九龙城市建设投资（集团）有限责任公司上缴利润50万元。

国有资本经营预算支出606万元，完成年初预算的8.4%，同比增加603万元。主要原因为：根据新修订的《企业法》注册资本金须5年内到位，因此将认缴金额分5年实缴到位。

（四）社保基金预算执行情况

截至2025年6月底，社保基金收入14842万元，完成年初预算的5%，同比减少454万元，下降2.97%。主要原因为：2025年6月机关事业单位养老保险缴费人数6756人，相比去年同期缴费人数减少1187人，基金收入减少。

社保基金支出13378万元，完成年初预算的49.3%，同比增加1594万元，增长13.5%。主要原因为：一是2025年领取待遇人数15687人，同比上年领取待遇人数14976人增加711人。二是根据新人社发〔2024〕47号文件要求，基础养老金每人每月由165元增长至215元，增加了50元，支付2024年7-12月自治区调整养老保险待遇资金74万元，1-6月增发养老保险待遇资金376万元。

二、2025年上半年托克逊县地方政府债务情况

（一）新增地方政府债务限额情况

上半年自治区累计下达托克逊县新增地方政府债务限额47000万元，全部为专项债务。

（二）2024年结转地方政府债券资金执行情况

结转2024年新增地方政府债券资金1200万元，全部为吐鲁番市托克逊县化工新材料产业园区基础设施建设项目，占当年转贷总量的0.7%。截至2025年6月底，已支出800万元，执行进度为66.7%，余400万元尚未达到支付条件。

（三）新增地方政府债券资金支出情况

上半年全县共收到自治区转贷的新增地方政府债券资金35400万元，其中：一般债券1000万元、专项债券33400万元，再融资一般债券1000万元，主要用于项目建设、化解拖欠企业账款及偿还债券到期本金等方面。支出1000万元，支出进度2.8%。

（四）偿还到期本息情况

2025年全县到期的债券本息32829.87万元，其中：本金9443.6万元（一般债券8147.6万元，专项债券1296万元），利息23386.27万元（一般债券6519万元，专项债券16867.27万元）。2025年1-6月已累计偿还本息13078.65万元，其中：专项债券利息7886.17万元、一般债券利息2945.48万元、一般债券本金2247万元。我县还本付息资金均能按期足额上缴市局。

三、上半年工作开展情况

（一）强化财源建设，积极组织财政收入

一是加强财税部门协作形成工作合力，共同抓好财源培植和税收征管，采取多种措施增加收入。二是加强盘活存量资产资源，通过租赁、公开拍卖等方式盘活闲置国有资产，将资产收益纳入一般公共预算管理，拓宽收入来源渠道。三是严格落实自治区税制改革政策，做好政策过渡期的收入测算和征管衔接，确保改革后县级财政收入稳定。四是贯彻落实各项优惠政策，加强资金拨付和跟踪检查，兑现各类惠企政策资金，为财政收入增长提供长期支撑。落实留抵退税政策，2025年上半年完成退税1072万元，有力支持企业发展，减轻企业税收负担。

（二）优化支出结构，保障重点领域需求

一是优先保障民生支出，坚持将全县财政支出的70%以上用于保障和改善民生，在教育、医疗、社会保障等方面加大投入，切实提高人民群众的获得感和幸福感。如石泉镇供水厂、污水厂等四大基建工程及煤田储配基地项目落地，同步推进13个市政设施建设项目有序实施；实施“新兴产业培育计划”，推进光伏电站运维、农产品全产业链等项目筹备；督导黑山煤田灭火工程、应急储备库升级改造、九龙农贸市场等民生项目按节点施工。开发就业岗位100余个，完成年度促就业任务83%。

二是基层“三保”政策全面落实。坚决将“三保”工作当成重大政治任务来抓，压紧压实“三保”主体责任，坚决筑牢兜实基层“三保”底线，上半年全县机关事业单位干部及临聘人员工资、社保、公积金等人员类支出全部发放，未发生拖欠。三是助推乡村振兴有效衔接。安排财政衔接资金6338万元，已全部分配下达，支出3042万元，支付进度48%。

（三）规范项目全过程管理，保障重点项目落地生效

一是推进预算绩效管理全覆盖全过程。针对上级下达专项资金及本级预算资金共设置项目目标438个，涉及资金160172万元，设置整体目标102个，涉及资金332194万元。加大项目支出绩效监控力度。根据5月监控时间节点，目前将对年初预算安排的438个项目支出进行监控工作，提升财政资金使用效益的积极作用。

二是设立预算投资评审办公室。为加强财政投资评审管理工作，提升财政资金使用绩效，我局积极筹备成立预算投资评审办公室并已试运行。按照相关法规、计价规范及合同约定，开展工程量审核、定额套用、材料价格核实等核心评审工作。截至目前已完成结算评审项目2个，送审金额153万元，审定金额150万元，核减金额3万元，平均核减率2%，在规范结算行为、节约财政资金方面显现出成效。

（四）国有企业改革逐步深化、国资改革监管双轮驱动

一是企业发展质效持续提升。截至6月底，全县县属46家国有企业资产总额965382.15万元，同比下降12.8%，负债总额831001万元，同比下降14.8%，所有者权益134381.15万元，同比增长2.03%，资产负债率86.1%，营业收入30833.5万元,利润总额3207.04万元。二是国资监管与改革创新双轮驱动。建立“动态监管+改革攻坚”协同机制、班子成员落实包联机制，市场化引进2名市级专业人才，填补人才“空缺”。制定《闲置资产盘活方案》《僵尸企业清退方案》，摸排63处闲置资产并完成38处资产的盘活使用。列出年内清退10家企业名单，已完成5家公司清退。

四、存在的问题

（一）财政收支矛盾越发凸显。由上半年的财政数据看，市场预期还不稳固，受矿产品价格影响主体税源增长缓慢，收入结构不尽合理。全县财政运行还存在较大困难和压力，一般公共预算收入仅够保障“三保”、化债及其他刚性支出，年度收入预算缺口、历史遗留欠款化解等均需非税收入弥补，财政可持续性不容忽视，财政收支矛盾较为突出。

（二）政府性基金收入低于序时进度。上半年，全县政府性基金预算收入6931万元，完成年初预算的28.9%，低于序时进度，无法保障征地拆迁等支出。

总体来看，上半年县财政部门全面贯彻落实自治区党委、吐鲁番市委和县委、县人民政府工作部署，按照积极财政政策要大力提质增效、更可持续的要求，认真抓好组织收入，统筹各类财政资源，优化支出结构，防范化解财政运行风险，落实各项财政管理工作要求，财政工作质效进一步提升。

五、抓好下半年预算执行工作措施

下一步我县全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，严格执行人民代表大会批准的预算，围绕铸牢中华民族共同体意识，继续按照年初确定的预算收支目标任务，优化支出结构，加强重点领域经费保障，持续推进财政改革，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作：

（一）强化税源培育与征管，夯实收入增长基础。建立健全税源动态监测机制，加强对重点行业、重点企业的税收征管和分析预测，及时掌握税源变化情况。加大招商引资力度，优化营商环境，培育新兴产业和新的经济增长点，拓展税源基础。深化财税体制改革，完善税收征管机制，加强部门协作配合，形成治税合力，严厉打击偷逃税等违法行为，确保应收尽收。

（二）强化盘活“三资”，提升资产运营效益。压实资产所属部门的主体责任，摸清国有资产资产底数，建立健全资产管理台账，实现动态管理。加大对闲置国有资产的处置力度，推动闲置资产合理流动和优化配置，提高资产使用效率和收益水平，增加财政收入。

（三）深化零基预算，重构测算逻辑。一是结合兄弟县市零基预算优秀经验与成熟做法，结合我县实际加以转化运用。二是细化本年各项预算，确保预算更精准，绩效监控更有力。三是狠抓执行督导。要求各预算单位对年初安排的项目支出必须按照进度完成支付，对于未按进度完成支出的，收回指标调剂用于其他急需支出项目。同时不定期向县委、县政府报送资金执行进度，高位推动及时形成实际支出，发挥使用效益。

（四）坚持政府过紧日子思想，增强地方民生财力保障。坚持政府过紧日子思想，继续压减非重点、非刚性支出，从严从紧，节俭办一切事业；加强项目信息公开和项目资金使用的绩效管理，把钱用到“刀刃”上。集中财力加大对重点领域的投入，加大对地方民生财力的保障。

（五）加强债务管理，防范化解风险。要严肃财经纪律，加强和改进地方财经秩序，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。合理控制地方政府债务规模，在财政可承受能力范围内发挥债务对经济社会发展的促进作用。坚决遏制增量，积极稳妥化解存量。

（六）加大资金盘活力度，提高资金使用效率。进一步加大财政存量资金盘活力度，对连续两年未用完的结转资金，按规定收回统筹使用；对不足两年的结转资金，要加快预算执行。加强资金调度，保证重点支出需要；逐步压减编制外聘用人员，继续降低一般性支出。

（七）深化企业改革，加强人才培养。加快对平台公司及“小、散、弱”、“三无”以及资不抵债等公司的清理退出。不断增强企业自身造血功能，加快企业发展，不断增加国有资产投资收益，确保国有企业经营收入增长。加大从现有人员中培养锻炼出一批优秀企业经营管理人才，加强市场化用人导向，不断吸纳更多有市场经济头脑，有经营能力的实战型人才加入国有企业。

以上报告，请予审议。

名 词 解 释

一般公共预算收入：指按照现行财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。包括税收收入和非税收入。

税收收入：国家凭借其政治权力，依据法定标准，从单位和个人无偿取得的一种财政收入。税收是国家财政收入的主要来源。包括：增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税等。

非税收入：广义地说，非税收入是指政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入。政府非税收入管理范围主要包括：行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

一般公共预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出。其资金来源包括用当年地方可用财力安排的支出、上年结余、调入资金和中央转移支付补助及专款补助形成的财政支出。

政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

政府性基金支出：按照基金用途，政府性基金支出可分为交通基础设施建设、水利建设、城市维护建设、社会事业发展、移民和社会保障、生态环境建设和其他等方面。

社会保险基金收入：由政府举办的主要由企业、行政事业单位和职工缴费筹资的社会保障计划，其缴费收入是政府重要的财政收入。

社会保险基金支出：反映政府由社会保险基金列支的各项支出，包括基本养老保险基金支出、失业保险基金支出、基本医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出等。

国有资本经营收入：指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，是政府非税收入的重要组成部分。

“三保”：指的是“保基本民生”“保工资”“保运转”。

民生支出：是公共财政在一定阶段的实施理念或表现形式，是在整个财政支出安排中，通过制度性合理安排，实现用于教育、卫生、就业、社会保障、农林水、生态环境保护、住房保障等民生项目，以引导社会公平正义、保障提高人民生活。

债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

    政府债务收入：指政府以债务人身份，依据有借有还的信用原则取得的资金来源，是一种有偿形式的、非经常性的财政收入。

一般债券：是指没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

专项债券：是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

新增债券：是指为弥补地方公益性项目建设资金缺口而发行的地方政府债券，新增债券资金优先用于支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、保障性安居工程、国家重大战略项目等重大公益性项目支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

国有资本经营预算收入：指国家以所有者身份依法从国有资本收益中取得的财政收入，是对国有资本收益进行分配和再分配的重要形式，核心是体现国有资本的“收益权”。

国有资本经营预算支出：指国家以所有者身份，将国有资本经营预算收入用于支持国有资本经营、布局优化及相关改革发展的财政支出，核心是服务国有资本保值增值和功能发挥。

所有者权益：指企业资产扣除负债后，由所有者享有的剩余权益，本质是所有者对企业净资产的所有权。

留抵退税:学名叫做“增值税留抵税额退税优惠”，是指对增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。