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托克逊县第十八届人民代表大会

常务委员会第42次会议材料之三

关于2026年上半年托克逊县预算执行情况报告

----2026年8月17日在托克逊县第十八届人民代表大会

 常务委员会第42次会议上

托克逊县财政局党组书记、副局长  寇媛媛

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现向会议作关于2026年上半年托克逊县预算执行情况报告，请予以审议。

一、上半年全县预算执行情况

今年以来，在自治区党委、自治区人民政府的关心关怀下，在市委、市政府的坚强领导下，托克逊县紧扣市委“5232”体系架构，落实县委重大战略部署，紧密结合托克逊县资源禀赋、产业基础，发展完善“9358N”现代化产业体系，落实“跨越火焰山”行动计划。不断加大财政资金统筹力度，优化支出结构，坚持党政机关过紧日子不动摇，严格控制一般性支出，兜牢“三保”底线，下大力气化解政府拖欠款，持续抓好政府债务风险化解，现将预算执行主要工作汇报如下：

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成20.93亿元（自治区通报口径，下同），同比增收1.92亿元，增长10.1%。其中：

（1）其中：税收收入完成10.3亿元，同比增收0.1亿元，增长1%，占一般公共预算收入49.2%；同比下降主要税种有增值税、企业所得税等。主要原因为：一是大宗商品交易价格长期低区间震荡，煤炭交易量减少导致黑山露天煤矿停产减收0.15亿元，圣雄能源煤矿停产减收0.31亿元，科信化工新材料有限公司5月增值税留抵退税0.18亿元，新疆嘉信能源科技有限公司6月增值税留抵退税0.46亿元。二是因上年同期查补圣雄能源0.13亿元，基数较高；6月国能新疆托克逊县能源有限公司等企业汇算清缴退税0.06亿元。

（2）非税收入完成10.63亿元，同比增收1.82亿元，增长20.6%，占一般公共预算收入50.8%。主要原因为：一是国能新疆托克逊县能源有限公司、圣雄能源缴纳土地租赁金1.04亿元；二是托克逊县疆泰物业、润泽地产拍得垃圾消纳、灯杆广告、公租房经营权及环卫车租赁费6.86亿元。三是自然资源罚没收入0.11亿元，纪检检查罚没收入0.05亿元。

一般公共预算支出完成21.75亿元,同比增支2.37亿元，增长12.21%。民生领域支出18.34亿元，支出占比84.3%，民生领域支出得到有力保障。其中：城乡社区支出7.62亿元，同比增长79.2%，主要用于老旧小区改造、燃气管网、污水处理、道路安全防护设施建设及路灯提升改造工程，为人民群众打造了便捷、安全、宜居的现代化城市;住房保障支出1.21亿元，同比增长204.1%，主要用于棚户区改造和城镇老旧小区基础设施改造建设；社会保障和就业支出1.68亿元，同比增长18.5%，主要用于养老、失业、工伤等社会保障体系的投入，保障了困难群众的基本生活；卫生健康支出1.25亿元，同比增长7.3%，主要用于公共卫生体系建设和医疗服务能力提升;自然资源海洋气象等支出0.64亿元，同比增长811.6%，主要用于编制国土空间规划和补缴往年资产处置产生的税款；商业服务业等支出0.04亿元，同比增长88.7%，主要用于消费品促销补贴和汽车购新消费补贴。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成0.32亿元，同比减收0.37亿元，下降54.1%，完成年初预算的13.6%。其中：

（1）本级政府性基金收入完成0.29亿元，完成年初预算的15.4%，同比减收0.26亿元，下降47.9%；其中：国有土地使用权出让收入完成0.27亿元，完成年初预算的14.6%，同比减收0.28亿元，下降50.6%。主要原因为：大宗商品交易价格长期低区间震荡，煤炭交易量减少导致重点企业停产减产，工业用地出让收入同比上年减少。

（2）专项债务对应项目专项收入完成0.03亿元，完成年初预算的6.7%，同比下降0.11亿元，下降77%。主要原因为：2025年同期各类专项债收益1457万元，今年各类专项债未按时上缴收益

政府性基金预算支出完成2.02亿元，完成年初预算的21.6%，同比减支0.35亿元，下降14.8%。主要原因为：上年同期支付了全年专项债利息，本年按序时进度支付。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成0万元，同比减收50万元，下降100%。主要原因为：县属国有企业尚未上缴利润收入。

国有资本经营预算支出91万元，完成年初预算的13.1%，同比减支515万元。主要原因为：上年政府公交运营补贴由国有资本经营收入进行补贴，本年由一般公共预算支出，同比降幅较大。

（四）社保基金预算执行情况

社保基金收入1.75亿元，完成年初预算的53.6%，同比增长17.6%。主要原因为：上半年我县加大城乡医疗、养老社保基金政策宣传和摸排力度，社保基金收入较去年同期有部分提升，自治区提前拨付城乡居民基本养老保险第三季度上级补助收入0.06亿元，剔除此项原因，还原后增长率13.39%，在审核区间内。

社保基金支出1.44亿元，预算执行完成47.7%，比上年同期增长7.8%。

二、上半年托克逊县地方政府债务情况

（一）地方政府债务余额

截至6月底，地方政府债务余额为85.64亿元（限额88.1亿元），其中一般债21.48亿元（限额23.14亿元），专项债64.16亿元（限额64.96亿元），法定债务均在限额以内，无超限额借债情况。

（二）债券还本付息情况

本年到期还本付息3.25亿元，其中：到期本金0.72亿元，应付利息2.53亿元，截至6月底已累计偿还本息1.87亿元，其中：一般债券本息0.98亿元、专项债券利息0.89亿元。

三、上半年工作开展情况

（一）全力抓实收入征管提质增效，持续强化税收税源挖潜堵漏

上半年共查补税款1.83亿元，清理欠税0.38亿元。同时拓宽非税收入渠道，深挖国有资源经营权盘活增收潜力，聚焦土地租赁、水土保持费等国有资源领域，累计实现非税收入9.35亿元。总体看，托克逊县积极克服经济下行压力加大、减税降费政策实施、财税税源扩大乏力等多重困难，县级财政保持总体平稳运行，同时呈现几个特点：一是非税收入占比快速上升。财政收入中非税占比偏大（去年同期为48%，今年占比51%）、税收占比逐年下降，收入结构亟待优化，财政可持续运行能力显弱。二是收支压力不断增加，持续增长后劲乏力。为盘活非税收入加大注资力度，挤占现有财力，县级财力统筹保障压力更加突出，同时，我县产业结构偏重煤炭资源型税源，结构不优，抗风险能力弱，缺乏持续增收的新动能。

（二）优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线

始终把“三保”摆在财政工资优先位置，坚持“三保”支出在预算安排和预算执行的第一顺序，集中财力保“三保”，严格按照自治区要求每月将“三保”资金第一时间打入“三保”专户，确保资金专款专用，全面落实了“三保支出责任”。1-6月“三保”支出6.19亿元，其中，保工资支出4.96亿元、保运转支出0.13亿元、保基本民生支出1.1亿元。在职人员工资、社保等人员类支出按时拨付，机关事业单位正常运转，困难群众补助按时到位，村级支出有效保障，兜牢了“三保”底线。

（三）增进民生福祉，加大民生保障投入力度

坚持以人民为中心，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力提升民生保障水平。坚持财政资金向民生倾斜，全县民生类支出18.33亿元，占比达84.3%，一是持续增进民生福祉，发放惠农惠民56项，补贴13.5万人次、共计1.28亿元。提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，由每人每月215元提高到253元，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，由每人每年53元提高到58.4元，保障群众生活不断提高，让群众对改革发展的成果可感可及，各项民生实事落地落实。二是落实重大项目向民生倾斜力度，持续释放民生红利。住房保障领域城东片区、城镇老旧小区改造二期项目顺利实施、农林水领域以工代赈项目、博斯坦红枣加工基地等重点项目持续落地，实现村民稳就业有收入，社会大局持续稳定。产业发展领域重点企业新技术改造等重点项目均已落地实施。文旅方面“年货节”“杏花季”等项目推陈出新，完善了我县公共文化服务体系，促进文旅融合进一步发展。

（四）坚持过紧日子，持续提高预算管理质效

坚决落实党政机关习惯过紧日子的各项要求，坚持勤俭办一切事业，硬化预算约束，强化预算审核，严把预算支出关口。严格“三公”经费管理，严控一般性支出。鼓励部门单位采取线上方式开展会议、培训等公务活动。对信息化升级改造、办公用房维修改造项目，坚持先审批，后申请预算的程序，未经审批不安排预算。严格审核预算追加事项，对部门单位申请的会议费、培训费、维修费、车辆购置和运行维护等一般性支出，严格按规定和支出标准审核。完善过紧日子评估机制。

（五）规范项目全过程管理，保障重点项目落地生效

一是组织全县部门单位对项目、整体目标设置、绩效系统填报及注意事项进行了现场培训，覆盖财务人员200余人次。实现绩效目标审核全覆盖、无死角，截至目前，已对年初预算安排的325个项目，涉及资金9.72亿元，设置了绩效目标；完成102个部门单位整体支出绩效目标设置，全部纳入绩效系统统一管理，涉及资金45.1亿元。坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，组织全县预算单位对上年度实施的541个项目开展项目支出绩效评价，涉及资金17.8亿元，覆盖率100%。二是通过政府采购完成货物、服务公开招标项目21笔，采购预算金额0.35亿元，实际采购金额0.28亿元，节约率20.02%;竞争性磋商31笔，采购预算金额0.67亿元，实际采购金额0.65亿元，节约资金0.02亿元，节约率2%。三是通过政采云入选12家具有资质的协审单位按照规章制度开展财政评审工作，完成项目68个，审减金额0.16亿元，审减率2.25%（其中：预算项目43个，审减金额0.06亿元，审减率1.73%；结算项目25个，审减金额0.12亿元，审减率2.73%）。

（六）聚焦国有资产监督管理，推进国企改革纵深推进

一是优化国有资本布局结构，聚焦服务县域经济社会发展大局，按照专业化整合、扁平化管理、市场化运营、法治化保障思路，形成城市建设、工业能源投资、农业科技发展、商贸旅游、城市服务及政府投资类项目代建等6大领域专业化板块集群，重组优化组建6家一级国有企业，下设子公司共22家，通过本次重组优化，县属国有企业实现主业更聚焦、架构更扁平、运营更专业、责任更明确、服务更有力。二是在重组优化充分考虑“两非两资”清理任务，本年度计划清退无实际经营业务企业10户，上半年已完成2户企业清退工作，同时借助国有企业优化重组契机，对5户进行吸收合并或实体化运营，剩余3户已制定清退计划，确保清退任务按期完成；本年度计划盘活国有企业闲置资产25处，通过出租闲置厂房等形式已完成11处闲置资产盘活，获得盘活收益300余万元，后续将按照闲置资产盘活计划稳步推进。

（七）规范代理记账行业秩序，发挥财政行业监管责任

妥善处置1起财会举报案件，针对代理记账公司未按规定移交委托方会计档案问题，依法依规督促整改；针对上年财会监督发现的行政事业单位的共性问题进行回头看，目前实地监督检查5家行政事业单位，组织国有企业、代理记账机构财务人员开展培训66人次。

四、存在的问题

（一）财政收入完成存在巨大缺口

据梳理，全年收入存在6.02亿元缺口。税收缺口1.5亿元，主要原因：煤炭保持低位运行，拉低煤炭经济税源；同期非即期基数高，征管增收压力大；部分核心税源企业预计停产；留抵退税金额较大。非税缺口4.52亿元，主要原因：土地类收入持续下滑，同比减收4.29亿元；年度林草补偿费减少，同比减收2.16亿元；水土保持费大幅回落，同比减收1.19亿元；年度可供处置大额资产枯竭，同比减收2.76亿元；财政注资不可持续。

（二）化解拖欠款任务繁重，自有财力无法支撑

债务化解能力减弱加剧信访矛盾。年初可用化债资金仅0.5 亿元（3 月份已用完全部额度），但县级各类欠款仍有 13 亿元左右（含国企垫付部分），偿债压力巨大违约风险加剧。增收表象下隐藏着基层财力的削减。注资盘活资产提增收入的途径，按分成比例相当于直接削减约28%的县级财力，出现增收不增财力的情况。

总体来看，上半年县财政部门全面贯彻落实自治区党委、吐鲁番市委和县委、县人民政府工作部署，始终将组织收入工作作为核心任务，紧盯年度目标，精准研判形势，多措并举抓实抓牢抓细收入征管，持续优化支出结构，坚持党政机关过紧日子不动摇，严格控制一般性支出，兜牢“三保”底线，持续抓好政府债务风险化解，财政运行总体平稳有序。

五、抓好下半年预算执行工作措施

下一步我县全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，严格执行人民代表大会批准的预算，围绕铸牢中华民族共同体意识，继续按照年初确定的预算收支目标任务，优化支出结构，加强重点领域经费保障，持续推进财政改革，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作：

（一）全力做好组织收入工作。一是狠抓财源培育，聚焦产业发展，壮大骨干税源，培育新增税源，推动财政增收从“靠非税”向“靠税收”。二是紧盯重点税源动态管控，强化异议税款跟踪核实，持续加大欠税清缴力度，抓实重点行业治理，从严堵塞征管漏洞，确保税款应收尽收。三是抓实水土保持费、土地和矿业权征管，健全动态核查、台账管理和风险防控体系，统一执收标准，强化稽查监管，提速土地出让与出让金清缴，限期回笼资金。四是紧扣“三资三化”要求，全面盘点国有资源家底，规范确权评估与市场化运作，优化审批流程，推行并联审批、限时办结，依托金融工具和专项基金撬动社会资本，盘活存量资源。

（二）加强重点领域支出保障。牢固树立过紧日子思想，厉行节约，坚持预算刚性原则，严格执行人大批复的预算安排，严控预算追加、预算调剂。加强对转移支付资金的支出管理，督促加快转移支付资金支出，特别是中央预算内投资、超长期特别国债资金，每月报告自治区转移支付资金执行情况。对预算执行中新增的临时性、应急性等支出，优先通过统筹年初预算，调整现有支出结构予以解决。对预算执行进度较慢的资金，采取收回、调整用途等方式，统筹用于兜牢“三保”和落实县委、县政府确定的重大政策、重点领域，充分发挥财政资金效益。

（三）加强债务管理，防范化解风险。严肃财经纪律，加强和改进地方财经秩序，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。合理控制地方政府债务规模，在财政可承受能力范围内发挥债务对经济社会发展的促进作用。坚决遏制增量，积极稳妥化解存量。

（四）启动和抓好下年度预算编制工作。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于推进自治区零基预算改革做好自治区本级2027年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2026〕55号）文件要求，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，坚持稳中求进工作总基调为主线，围绕更好统筹发展和安全，大力推进财政科学管理，全面深化零基预算改革，改革预算编制方法，破除传统基数预算思维定式，强化财政资源和预算统筹，持续优化财政支出结构，严格落实带头过紧日子要求，坚决兜牢“三保”底线，强化重大战略和基本民生财力保障，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益的要求编制好2027年财政预算，为托克逊县经济社会高质量发展提供坚实稳固的财政保障。

（五）聚力国企增效，深化国资国企改革。深化重点领域改革。继续推进国企优化重组，加快国企专业化整合，优化国有资本布局。完善市场化薪酬分配机制，激发企业活力。提升国资监管效能。加强国企党建与生产经营深度融合，以党建引领国企发展。完善以管资本为主的国资监管体系，强化国企财务、投资等重点领域穿透式监管。优化国企考核评价体系，强化考核结果与薪酬挂钩。

（六）依法接受人大监督，提高依法理财水平。依法依规、及时准确向人大报告预算调整等财政事项，持续完善国有资产管理情况报告制度。积极配合推进人大预算审查联网监督工作，主动接受人大监督，以监督促规范、以监督促提升，不断提高财政管理的法治化、科学化、精细化水平。

以上报告，请予审议。

名 词 解 释

一般公共预算收入：指按照现行财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。包括税收收入和非税收入。

税收收入：国家凭借其政治权力，依据法定标准，从单位和个人无偿取得的一种财政收入。税收是国家财政收入的主要来源。包括：增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税等。

非税收入：广义地说，非税收入是指政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入。政府非税收入管理范围主要包括：行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

一般公共预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出。其资金来源包括用当年地方可用财力安排的支出、上年结余、调入资金和中央转移支付补助及专款补助形成的财政支出。

政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

政府性基金支出：按照基金用途，政府性基金支出可分为交通基础设施建设、水利建设、城市维护建设、社会事业发展、移民和社会保障、生态环境建设和其他等方面。

社会保险基金收入：由政府举办的主要由企业、行政事业单位和职工缴费筹资的社会保障计划，其缴费收入是政府重要的财政收入。

社会保险基金支出：反映政府由社会保险基金列支的各项支出，包括基本养老保险基金支出、失业保险基金支出、基本医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出等。

国有资本经营收入：指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，是政府非税收入的重要组成部分。

“三保”：指的是“保基本民生”“保工资”“保运转”。

民生支出：是公共财政在一定阶段的实施理念或表现形式，是在整个财政支出安排中，通过制度性合理安排，实现用于教育、卫生、就业、社会保障、农林水、生态环境保护、住房保障等民生项目，以引导社会公平正义、保障提高人民生活。

债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

一般债券：是指没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

专项债券：是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

国有资本经营预算收入：指国家以所有者身份依法从国有资本收益中取得的财政收入，是对国有资本收益进行分配和再分配的重要形式，核心是体现国有资本的“收益权”。

国有资本经营预算支出：指国家以所有者身份，将国有资本经营预算收入用于支持国有资本经营、布局优化及相关改革发展的财政支出，核心是服务国有资本保值增值和功能发挥。

“5232”体系架构：指吐鲁番市委二届八次全会提出的现代化建设战略框架，核心是五强两新三高双美，一、五强（5）现代制造和能源强市（跨越火焰山）；绿洲生态农业强市（甜蜜葡萄沟）；文旅融合强市（极致吐鲁番）；高能级开放强市（“番”越山海）；创新引领强市（数智吐鲁番）。二、两新（2）丝绸之路经济带现代立体区域新枢纽；全疆高质量发展新增长极。三、三高（3）党建引领市域治理现代化高地；文化润疆高地；铸牢中华民族共同体意识高地。四、双美（2）现代人文绿洲美丽之城；丝路富饶幸福美好之城

“9358N”现代化产业体系：吐鲁番市委二届八次全会提出的现代化产业体系，是“5232”体系架构的产业落地路径，核心为九大制造能源集群、三大特色农业集群、五大现代服务业、八大现代基础设施、N个新兴未来产业，支撑吐鲁番构建新质生产力、实现高质量发展。